歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!

博客詳情
當(dāng)前位置: 首頁> 博客詳情
2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年付息公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2022-05-16
閱讀量:8245
作者:admin
收藏:
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認可的其他機構(gòu))。

證券代碼:000685              證券簡稱:中山公用             編號:2022-039

債券代碼:112712              債券簡稱:18中山01

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

(第一期)2022年付息公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱:18中山01,債券代碼:112712,以下簡稱“本期債券”)將于2022523日(因2022522日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)支付2021522日至2022521日期間的利息3.90(含稅)/張。本次債券付息期的債權(quán)登記日為2022520日,凡在2022520日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利;2022520(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

一、債券基本情況

1、債券名稱:中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)

2、債券代碼:112712

3、債券簡稱:18中山01

4、債券發(fā)行總額及余額:人民幣10億元,截至公告日本期債券余額為人民幣72,350萬元

5、債券期限:本期債券期限不超過5年,首期債券為5年期品種,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

6、債券利率:本期債券為固定利率債券,票面利率為5.30%(本期債券已于存續(xù)期的第3年末下調(diào)票面利率140bp,存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.90%)。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán),則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國務(wù)院限定的利率水平。

7、起息日:2018522

8、付息日:2019年至2023年每年的522日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息,下同);若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的522日。本期公司債券到期日為2023522日,到期支付本金及最后一期利息。

9、兌付日:2023522日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日。若債券持有人行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的兌付日為2021524(因2021522日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)。

在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

10、付息方式:采用單利按年計息,不計復(fù)利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。

11、債券擔(dān)保情況:本期債券為無擔(dān)保債券。

12、信用級別:根據(jù)中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)信用評級報告》,發(fā)行人主體信用等級為AA+級,本次公司債券的信用等級為AA+級。

13、上市時間和地點:本期債券于2018614日在深圳證券交易所上市交易。

14、本期債券登記、代理債券付息、兌付機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、本次債券付息方案

本期債券“18中山01”的票面利率為3.90%,本次付息每10張“18中山01”派發(fā)利息人民幣39.00元(含稅)??鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張派發(fā)利息為31.20元;非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)取得的實際每10張派發(fā)利息為39.00元。

三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及付息日

1、權(quán)益登記日:2022520

2、除息日:2022523日(因2022522日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)

3、付息日:2022523日(因2022522日為休息日,故順延至其后的第一個工作日)

4、下一付息期起息日:2022522

5、下一付息期票面利率:3.90%

四、債券付息對象

本次付息對象為截止2022520日深交所收市后,在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的債券持有人。

2022520日(含)以前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利。

五、債券付息方法

本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進行本次付息。在本次派息款到賬日2個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認可的其他機構(gòu))。債券持有人可自付息日起向其指定的結(jié)算參與人營業(yè)部領(lǐng)取利息。

六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明

1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規(guī)定,本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責(zé)代扣代繳,就地入庫。如各兌付機構(gòu)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機構(gòu)自行承擔(dān)。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號)、《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018108號)等規(guī)定以及20211027日國務(wù)院常務(wù)會議決定,自2018117日至20251231日止(該實施期限由2021116日延長至“十四五”末,即20251231日),對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。

七、本次債券付息的相關(guān)機構(gòu)

1、發(fā)行人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司

地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

聯(lián)系人:周飛媚

電話:0760-88389918

傳真:0760-88830011

郵編:528403

2、主承銷商:廣發(fā)證券股份有限公司

地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2618

聯(lián)系人:劉建

電話:020-66338888-8575

傳真:020-87553600

郵編:510075

3、債券受托管理人:安信證券股份有限公司

地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈12

聯(lián)系人:杜柏錕、褚鵬

電話:0755-82825447

傳真:0755-82825569

郵編:518038

4、登記機構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25

聯(lián)系人:發(fā)行人業(yè)務(wù)部

電話:0755-21899999

傳真:0755-21899000

郵編:518038

投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告:

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會

                                               年五月十六日

 

 

 

上一頁:關(guān)于召開2021年年度股東大會的提示性公告
下一頁:2022年第一季度報告
2020久久精品国产,亚洲熟妇乱子伦精品,欧美性爱A免费在线观看,亚洲人成影院在线播放精品,亚洲综合精品第一页国产亚洲,伊人久久激情网伊人久久激情网,精品无码喷水抽搐在线精选,日韩成av人片免费观看